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上海市慈善基金会奉贤区代表机构二O一八年度财务报表及审计报告

2019年4月24日9:36 来源:上海市慈善基金会·奉贤

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图像2

图像3

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资产负债表
2018年12月31日
          会民非01表
编制单位:上海市慈善基金会奉贤区代表机构       单位:元
   资 产 期初数 期末数   负债和净资产 期初数 期末数
流动资产:     流动负债:    
  货币资金 5,283,806.27 6,778,305.07   短期借款    
  短期投资       应付款项 75,973.41 288,965.31
  应收款项       应付工资    
  预付账款       应交税金    
  存货       预收账款    
  待摊费用       预提费用    
  一年内到期长期债权投资       预计负债    
  其他流动资产 93,764,280.72 110,578,172.01   一年内到期长期负债    
        其他流动负债    
           
    流动资产合计 99,048,086.99 117,356,477.08     流动负债合计 75,973.41 288,965.31
           
长期投资:          
  长期股权投资     长期负债:    
  长期债权投资       长期借款    
    长期投资合计       长期应付款    
        其他长期负债    
固定资产:         长期负债合计    
  固定资产原价 155,749.00 162,048.00      
  减:累计折旧 84,685.80 105,248.75      
  固定资产净值 71,063.20 56,799.25 受托代理负债:    
  在建工程       受托代理负债    
  文物文化资产          
  固定资产清理         负债合计 75,973.41 288,965.31
    固定资产合计 71,063.20 56,799.25      
           
无形资产:     净资产:    
  无形资产       非限定性资产 36,750,271.18 40,627,219.24
        限定性资产 62,292,905.60 76,497,091.78
受托代理资产:          
  受托代理资产         净资产合计 99,043,176.78 117,124,311.02
           
    资产总计 99,119,150.19 117,413,276.33   负债和净资产总计 99,119,150.19 117,413,276.33
负责人:戚爱国         制表人:沈连妹

 

业务活动表
2018年度
      会民非02表
编制单位:上海市慈善基金会奉贤区代表机构     单位:元
          项       目 非限定性 限定性 合计
一、收入      
其中:捐赠收入 7,991,118.67 51,662,235.17 59,653,353.84
      会费收入      
      提供报务收入      
      商品销售收入      
      政府补助收入      
      投资收益 3,850,075.42   3,850,075.42
      其他收入 20,822.40   20,822.40
        收入合计 11,862,016.49 51,662,235.17 63,524,251.66
       
二、费用      
(一)业务活动成本 44,480,290.82   44,480,290.82
      慈善实事支出 44,480,290.82   44,480,290.82
      其中:政府补贴支出      
       
       
       
(二)管理费用 880,174.60   880,174.60
(三)筹资费用 82,652.00   82,652.00
(四)其他费用      
       
      费用合计 45,443,117.42   45,443,117.42
       
三、限定性资产转为非限定性资产 37,458,048.99 -37,458,048.99  
       
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 3,876,948.06 14,204,186.18 18,081,134.24
负责人:戚爱国     制表人:沈连妹

 

现金流量表
2018年度
  会民非03表
编制单位:上海市慈善基金会奉贤区代表机构 单位:元
项      目 金  额
一、业务活动产生的现金流量:  
    接受捐赠收到的现金 59,653,353.84
    收取会费收到的现金  
    提供服务收到的现金  
    拨入基金收到的现金 22,036,184.13
    政府补助收到的现金  
    收到的其他与业务活动有关的现金 233,814.30
        现金流入小计 81,923,352.27
    提供捐赠或者资助支付的现金 44,480,290.82
    支付给员工以及为员工支付的现金 788,320.43
    上缴基金支付的现金 38,850,075.42
    支付的其他与业务活动有关的现金 153,943.22
        现金流出小计 84,272,629.89
业务活动产生的现金流量净额 -2,349,277.62
二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资所收到的现金  
    取得投资收益所收到的现金 3,850,075.42
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额  
    收到的其他与投资活动有关的现金  
        现金流入小计 3,850,075.42
   
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,299.00
    对外投资所支付给的现金  
    支付的其他与投资活动有关的现金  
        现金流出小计 6,299.00
投资活动产生的现金流量净额 3,843,776.42
三、筹资活动产生的现金流量:  
    借款所收到的现金  
    收到的其他与筹资活动有关的现金  
        现金流入小计  
    偿还借款所支付的现金  
    偿付利息所支付的现金  
    支付的其他与筹资活动有关的现金  
        现金流出小计  
筹资活动产生的现金流量净额  
四、汇率变动对现金的影响额  
五、现金及现金等价物净增加额 1,494,498.80
负责人:戚爱国 制表人:沈连妹

 

上海市慈善基金会奉贤区代表机构
2018年度慈善业务基金支出明细表
    金额(单位:元)
  一、助困支出 11,453,513.99
1 春节特困家庭一次性帮困款 2,945,000.00
2 区卫计委特殊困难家庭春节救助款 552,000.00
3 困难老三八红旗手春节慰问款 37,000.00
4 民政局春节帮困慰问款 9,800.00
5 区癌症康复协会帮困款 58,000.00
6 三八节慰问困难妇女 40,000.00
7 慰问各重症病人、困难家庭 16,000.00
8 广慈儿童福利院             30,004.20
9 杨光慈善晚会             15,080.00
10 定向助困项目 362,264.29
11 南桥镇助困 202,362.00
12 奉城镇助困 697,050.00
13 金汇镇助困 2,022,594.00
14 青村镇助困 87,500.00
15 四团镇助困 100,000.00
16 庄行镇助困 1,069,600.00
17 柘林镇助困 1,670,400.00
18 海湾镇助困 224,500.00
19 奉浦社区助困 119,500.00
20 金海社区助困 25,750.00
21 海湾旅游区助困 63,849.00
22 西渡社区助困 210,777.00
23 各镇、社区定向帮困款 894,483.50
  二、助医支出(其中:市会资金22.3万元) 9,404,616.85
1 “爱心雅集、花儿绽纺”大重病资助(市会资金6.3万元) 63,000.00
2 肝、肾、造血干细胞移植(市会资金16万元) 480,000.00
3 70岁以上大重病救助 472,000.00
4 腰椎手术患者救助 621,560.00
5 最后的温馨--舒缓疗护项目 2,954,180.85
6 南桥镇助医 1,121,700.00
7 奉城镇助医 1,143,280.00
8 金汇镇助医 14,520.00
9 青村镇助医 508,420.00
10 四团镇助医 482,800.00
11 庄行镇助医 279,520.00
12 柘林镇助医 112,040.00
13 金海社区助医 609,400.00
14 海湾旅游区助医 304,216.00
15 西渡社区助医 237,980.00
  三、助学支出(其中:市会资金22.64万元) 1,750,282.23
1 “爱我中华”、“手拉手”等助学款(市会22.63资金) 226,394.10
2 “六、一”节慰问困难学生 22,028.13
3 残疾儿童爱心午餐费 23,000.00
4 教师节慰问款 42,000.00
5 夏令营活动助学款 12,800.00
6 爱心暑托买文具 9,575.00
7 政协启贤助学款 255,000.00
8 定向助学款 81,317.00
9 各镇、社区定向助学项目 191,780.00
10 南桥镇助学 94,000.00
11 奉城镇助学 58,000.00
12 金汇镇助学 96,000.00
13 青村镇助学 101,000.00
14 四团镇助学 181,000.00
15 庄行镇助学 32,000.00
16 柘林镇助学 106,000.00
17 海湾镇助学 78,000.00
18 奉浦社区助学 55,388.00
19 金海社区助学 17,000.00
20 海湾旅游区助学 6,000.00
21 西渡社区助学 62,000.00
  四、助老支出 2,380,149.58
1 中秋、重阳节日慰问福利院老人 83,067.00
2 西渡社区老年活动室 499,999.70
3 定向助老支出 17,394.41
4 各镇、社区定向助老项目 1,752,140.47
5 南桥镇助老支出 1,032.00
6 奉浦社区助老支出 26,516.00
  五、专项基金支出 14,966,794.47
1 新发展专项基金 310,000.00
2 柘中慈善专项基金 6,097,032.50
3 海湾园知青慈善专项基金 133,220.00
4 营巢慈善专项基金 553,960.00
5 永福园慈善专项基金 1,160,519.00
6 南方为民慈善专项基金 2,401,681.17
7 海潮慈善专项基金 235,000.00
8 海融慈善专项基金 189,383.00
9 东奉慈善专项基金 989,000.00
10 海湾孝贤专项基金 506,800.00
11 福源专项基金 49,840.00
12 庄行镇帮困基金 105,000.00
13 东方美谷梦想基金 1,643,658.80
14 劳模专项基金 512,700.00
15 区妇联元旦春节帮困 79,000.00
  六、项目支出   3,781,000.00
1 百企联百村项目款 1,845,000.00
2 千人联千户款项目 1,436,000.00
3 定向资助新农村建设项目 500,000.00
  八、公益项目支出(其中:市会资金12.47万元) 1,318,085.80
1 守望生命,爱心手牵手 203,790.00
2 梦圆“太极关节操”             29,886.00
3 舞动奉贤康乐健美             45,000.00
4 独居老人前列腺保护计划             30,000.00
5 为了明天健康-助力贫困糖尿病子女             30,000.00
6 “心阳驿站”             30,840.00
7 乡韵文化室             60,000.00
8 资助盲人好声音             59,800.00
9 夕阳车轮永动工程             96,900.00
10 夕阳梦圆秧歌舞工程             74,080.00
11 胸鼓韵动健美生活工程             80,000.00
12 同心圆梦慈善行             68,000.00
13 区妇联警娃爱心暑托班             96,000.00
14 “我与小树共成长”环保项目             16,010.00
15 爱心超市            397,779.80
     总   计(其中:市会资金57.41万元,分会资金4448.03万元) 45,054,442.92
  负责人:戚爱国 制表人:沈连妹

 

 

 

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